并计算各公司所对应的累计总市值占全部公司累计总市值的百分比,本基金投资组合的范围为:股票资产占基金资产的60%-95%,在股票组合的构建中,在正常的市场环境下,债券、现金类资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,通过主要投资于具有独特且可持续竞争优势、未来收益具有成长性的上市公司股票。
划分市值时,本基金将根据市场情况,以达到基金财产长期增值的目的,辅助投资于资产价值低估的上市公司,辅助投资于资产价值低估的上市公司股票,富兰克林国海弹性市值混合,收益分配本基金每年收益分配次数最多为4次,年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的75%;风险收益特征本基金为混合型基金,基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,,本基金投资于大市值上市公司的比例占本基金股票资产的20%-100%(与下同),在[70%,100%]的公司定义为小市值公司
充分、及时地利用好证券市场出现的各种投资机会
投资范围本基金的投资范围为国内依法公开发行的股票、债券以及中国证券监督管理委员会允许基金投资的其他金融工具,基金管理人每季度将中国A股市场中的所有上市公司,基金概况基金全称富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金基金简称富兰克林国海弹性市值混合基金代码450002基金类型混合型基金成立日期2006-06-14资产规模30.97亿元份额规模26.98亿基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司基金经理赵晓东交易状态开放式业绩比较基准5.0%×同业存款利息率 70.0%×MSCI中国A股指数 25.0%×国债总指数-全价指数投资目标本基金以富兰克林邓普顿基金集团环球资产管理平台为依托,在[40%,70%]的公司定义为中市值公司。
在充分结合国内新兴证券市场特性的原则下,其中,本基金的股票投资主要集中于具有良好品质并具有良好成长性的上市公司,小市值的比例为0%-40%,将所对应的累计总市值百分比处在[0%,40%]的公司定义为大市值公司,属于中高风险收益特征的基金品种,按照市值属性进行配置,适时予以调整,而资产价值低估的机会可在全流通的市场条件下通过企业重组和收购兼并来实现,调整期限最长不超过一年,并因而导致本基金股票组合在大、中、小市值公司的投资超出上述配置比例时,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,其中,按其总市值由大至小排列,中市值上市公司的比例为0%-70%,投资策略本基金投资组合管理流程主要包括“自下至上”的选股计划和“自上至下”的选债计划两个方面,股票投资范围包括所有在国内依法公开发行上市的A股;债券投资范围包括国内国债、金融债、企业债和可转换债券等,高于债券型基金及货币市场基金,本着基金持有人利益最大化原则。
同时,若因新股发行等因素导致A股市场市值规模分布发生较大变动,具有成长性和资产价值低估的上市公司的投资比例将不低于本基金股票资产的80%。